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宣恩一中会计出纳岗位职责

2014年09月01日 15:54:31 访问量:1102 作者:张柏平

宣恩一中会计出纳岗位职责

 

岗位职责:

⒈按照上级及学校领导要求,编制学校的经费预算,做到有计划地合理使用资金,随时做好事前有计划、事中有控制、事后有监督,真正使经费的使用发挥更大效益。

⒉严格执行财经纪律,进行财务监督,为领导制定经济决策当好参谋。

⒊严格审核每笔收支的原始凭证,及时结账、记帐、算帐,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

⒋保管财务凭证,对会计凭证、资料及时整理,装订归档,做到存放有序,查阅方便。

⒌编制月、季、年的会计报表和预算资料,并做到及时,准确无误。

⒍配合学校各有关部门处理好应收应付款项。

⒎定期做好现金盘点工作。

⒏每月必须向校长提供资金收支明细表。

⒐管好、用好代管经费,学期末给学生结清帐目。

⒑协同办公室做好人事工资、正常晋级、异动和师生投保与索培工作。实行民主理财,做到财务收支公示制。

⒒及时向年级组通报欠费学生名单。

出纳岗位职责:

⒈负责学校全部现金支付,确保现金绝对安全。

⒉严格按照财务制度和收支范围及标准,办理收入和报销手续,严格审核原始凭证。

⒊根据规定设立现金日记帐,按收付顺序逐笔登记,月底编制出纳月报表和库存现金盘存表,做到日清月结。

⒋严格遵守备用金制度,所有收入必须按规定及时进财政预算外资金管理局专户。

⒌严禁个人借支公款,特殊情况,殊向校长批准后,方可借支,并按批准的还款计划按时收回借款。

⒍管好、用好代管经费,学期末与学生结清帐目。

⒎按月完成收款任务。

⒏完成校领导临时交待的其他工作。

 

编辑:张柏平
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